עושים שוק: נבחרת המשקיעים שעושה לכם סדר בוול-סטריטפודקאסט של עושים שוק
עושים שוק
152 פרקים
על התוכנית
השואו הכי גדול בישראל שעוסק בוול-סטריט, קריפטו, וכל מה שביניהם כל הסקירות והתכנים שלנו זמינים ביוטיוב של עושים שוק: www.youtube.com/@MarketMakersIL
האזינו לפרק המלא
אנחנו עוזרים למצוא את הפרק, ההאזנה המלאה נמצאת אצל היוצרים, בפלטפורמה שלהם. הכפתור הראשון מוביל לפרק האחרון.
מה זה עושים שוק: נבחרת המשקיעים שעושה לכם סדר בוול-סטריט?
עושים שוק: נבחרת המשקיעים שעושה לכם סדר בוול-סטריט הוא פודקאסט ישראלי בקטגוריית כלכלה ועסקים מאת עושים שוק. התוכנית מציעה למשקיעים ניתוח שוק מעמיק ופרשנות בהירה על מגמות הטכנולוגיה, הבינה המלאכותית והכלכלה העולמית, מתוך מטרה לסייע בקבלת החלטות מושכלות. בארכיון 152 פרקים, פרק חדש בערך פעם ב-4 ימים, אורך פרק ממוצע כ-25 דקות.
| קטגוריה | כלכלה ועסקים |
|---|---|
| פרקים בארכיון | 152 |
| תדירות (מהפרקים האחרונים) | פרק חדש בערך פעם ב-4 ימים |
| אורך פרק ממוצע (בפרקים האחרונים) | כ-25 דקות |
| הפרק האחרון | 25 באוקטובר 2026 |
| פרקים עם ניתוח עומק | 6 |
עודכן:
למה ההשוואה לבועת הדוט-קום פשוט שגויה
יוסי כהן ובאור שפר עושים סדר בוול סטריט בלי פאניקה. הטענה החוזרת שלהם: ההשוואה בין מניות ה-AI לבועת הדוט-קום שגויה, כי החברות הנוכחיות הן ישויות כלכליות ממשיות עם רווחים והכנסות - לא חברות ריקות כמו פעם.
כשמניה איכותית כמו אורקל או ברודקום צונחת אחרי דוח חזק, הם מסבירים למה זאת לעיתים הזדמנות קנייה ולא סימן למחלה - והרבה מהתגובות החדות הן אלגוריתמיות ולא רציונליות.
לצד הניתוח השוטף יש כאן גם המבט קדימה: הנפקת ענק מתוכננת של SpaceX בשווי מוערך של 1.75 טריליון דולר.
התוכנית מציעה למשקיעים ניתוח שוק מעמיק ופרשנות בהירה על מגמות הטכנולוגיה, הבינה המלאכותית והכלכלה העולמית, מתוך מטרה לסייע בקבלת החלטות מושכלות.
המנחה
המנחים, יוסי כהן ובאור שפר, מנתחים לעומק את אירועי השוק, מסבירים דינמיקות מורכבות ומספקים פרשנות בהירה על נתוני מאקרו ודוחות חברות מובילות.
הסגנון
התוכנית מאופיינת בהגשה אנליטית ומעמיקה, עם קצב דיון מתון המאפשר ניתוח מפורט של מגמות שוק. היא משלבת ראיונות עם מומחים לצד פרשנות המנחים, ומטרתה להביא סדר בתוך רעשי הרקע של השווקים.
תובנות הזהב מהארכיון
- השוואה לבועת הדוטקום שגויה, שכן חברות ה-AI הנוכחיות הן ישויות כלכליות ממשיות עם רווחים והכנסות.
- ירידות במניות טכנולוגיה ו-AI איכותיות לאחר דוחות טובים מהוות לעיתים קרובות הזדמנות קנייה ולא מעידות בהכרח על פגיעה בבריאות העסקית.
- הנרטיב של הבינה המלאכותית נותר חזק לטווח הארוך למרות תנודות זמניות ורעשי רקע שונים.
- תגובות השוק לדוחות כספיים לעיתים קרובות אינן רציונליות ומושפעות מרגש או מפעילות אלגוריתמית.
- הביקוש לתשתיות בינה מלאכותית הוא ממשי, מתרחב ותומך בצמיחה מתמדת בתחום.
התוכנית מתאימה למשקיעים פעילים ומתעניינים בשוק ההון, הכלכלה והטכנולוגיה, ומספקת להם ניתוח מעמיק, תובנות והכוונה לקבלת החלטות מושכלות.
השאלות הבולטות בארכיון
האם אנחנו בדרך לריסוק או שכרגיל, ואיפה הגבול בין מימוש רווחים בריא לבין בועת AI שמתפוצצת?
האם מניפולציות של קרנות גידור גדולות כמו סיטאדל יהוו סיכון מתמשך לשוק ההון, וכיצד משקיעים קמעונאיים יכולים להימנע מהפסדים כתוצאה מכך?
באיזה מניה מדובר ומדוע היא המשיכה לרדת גם אחרי ההעמסה של כל המשקיעים בעלי הערך האלה?
איך העלאת ריבית תשחרר נזילות לשוק?
האם ה-Federal Reserve יעלה את הריבית בקרוב או ימשיך לשבת על הקווים למרות האינפלציה והלחצים בשוק?
האם הירידות בשוק הטכנולוגיה הן הזדמנות קנייה אמיתית או סימן לאזהרה להמשך ירידות?
6 פרקים = 6 מאמרים אפשריים. כל פרק בארכיון יכול להפוך למאמר עברי SEO/GEO שמדורג בגוגל ומצוטט במנועי AI.
נושאים שהתוכנית עוסקת בהם
מדריכים שבהם התוכנית מופיעה
פרקים עם ניתוח מלא
- המניה שהמשקיעים הטובים בעולם אוהבים - למה היא כל כך זולה? וגם - הזדמנות בסיניות ומבט טכני על מיקרון
- מה שחוזי "התפוצצות הבועה" לא מספרים לכם : החסמים, המספרים והטריגרים לפריצת מניות ה-AI
- פרשת סיטאדל-ליאופולד היום ההיסטורי של MSFT הטיסה של AMZN (והנגטיב של AAPL)
- מיליוני משקיעים בורחים מהשוק!META מאכזבת MSFT מפגיזה בית המשוגעים בקוריאה והזדמנות בחלל
- "השוק יירד 50%?" אולי...השבוע השחור של ORCL סקטור הבריאות עושה קאמבק והאם BABA מצאה תחתית?
- הדו"ח ההיסטורי של MU לקנות את הדיפ במניות החלל (ו-SPCX)? וטראמפ מפמפם עוד 2 מניות
מועדון השבורים עושה סדר בירידות: נאסד"ק אדום, אורקל ואופן AI, בועת AI וסקטור הבריאות.
אילן ויוסי כהן מ'עושים שוק' (מועדון השבורים) עושים סדר בשבוע מסחר אדום. הם דנים בירידות בנאסד"ק ובמניות ה-AI, בדחיית ההנפקה של אופן AI ובצרות של אורקל שנכנסה ל-free cash flow שלילי בגלל התחייבויות הענן לאופן AI. הפרק כולל ניתוח על האם זו בועת AI מתפוצצת, על סקטור הבריאות (XLV) שמנצח היסטורית בשנות בחירות אמצע, ועל הנפט. הדברים אינם המלצה אלא דעתם האישית. מתאים למשקיעים ולסוחרים.
- ירידה של 5% בנאסד"ק מתורגמת לירידות של 20-30% במניות שרשרת הבינה המלאכותית, אך המגישים מעריכים שמדובר במימוש רווחים ולא בריסוק (ירידה של 20% ומעלה).
- אורקל חוותה את השבוע הגרוע ביותר מאז הדוט קום (12%) כי נכנסה ל-free cash flow שלילי, בניגוד לגוגל, מטא, אמזון ומיקרוסופט שעושות תזרים גם אחרי הוצאות ענק.
- אורקל תלויה בהתחייבויות של כ-300 מיליארד דולר מאופן AI, ודחיית ההנפקה של אופן AI בגלל תנאי השוק מחמירה את מצבה.
- אופן AI צפויה להוציא 600-700 מיליארד דולר בשנים הקרובות על כוח מחשוב ללא הכסף הזה בקופה, מה שעלול ליצור 'כדור שלג'.
- סקטור הבריאות (XLV) הוא בעל win rate של 100% במחצית השנייה של שנות בחירות אמצע בארה"ב, ועלייה ממוצעת של 8.46%.
האם אנחנו בדרך לריסוק או שכרגיל, ואיפה הגבול בין מימוש רווחים בריא לבין בועת AI שמתפוצצת?
סוכם מתוך תמלול הפרק בעזרת AI. איך זה נעשה
אם SMH לא תחזיק מעל המחיר הזה - השוק יכול לקרוס! ברבורים לבנים? וטופ מניות לשבוע הדו"חות המשוגע
פרקים אחרונים
אם SMH לא תחזיק מעל המחיר הזה - השוק יכול לקרוס! ברבורים לבנים? וטופ מניות לשבוע הדו"חות המשוגע
25 באוקטובר 202630 דק׳הדובים חוזרים לשוק! תובנות חשובות מדו"חות META, TSLA ו-SPCX והאם למכור שבבים ולקנות עוגות?
22 באוקטובר 202625 דק׳מפולת במניות הטק? לא כל כך מהר... הכסף זורם ל-SOXL קניות בטופ ובתחתית ודו"חות TSLA, META ועוד
19 באוקטובר 202627 דק׳האם נוצרו הזדמנויות קנייה ב-AVGO וב-ORCL? מדוע בכירים לא מפסיקים למכור PLTR ועונת דו"חות מתחילה
12 באוקטובר 202624 דק׳אורחים:תמיר שחרמלחמות ה-AI מתחממות האחות הקטנה של NBIS מדווחת והאם יש הזדמנות במתחרה החדשה של NFLX?
4 באוקטובר 202626 דק׳מה יש בתיק של פרופ' חצרוני? הפרופסור הכי פרובוקטיבי במדינה חושף את המניות וה-ETFs שלו
29 בספטמבר 202620 דק׳אורחים:ברוך שפרהמניה שהמשקיעים הטובים בעולם אוהבים - למה היא כל כך זולה? וגם - הזדמנות בסיניות ומבט טכני על מיקרון
28 בספטמבר 202625 דק׳לניתוח המלא של הפרק ←אמ;לקסיכום הפרק
הנאסד״ק בשיא כל הזמנים ודאו סגר שבוע ירוק, אף שתשואת האג״ח לעשר שנים נגעה ב-5.13 אחוז, הרמה הגבוהה מאז 2007, והסיכוי להעלאת ריבית בפגישה הבאה עומד על 64 אחוז. אובר ירדה כ-30 אחוז מהשיא לשפל של 52 שבועות, למרות תזרים מזומנים חופשי שצפוי לצמוח מ-3.4 מיליארד דולר ב-2023 ל-14.8 מיליארד ב-2028, והאיום שהוזכר הוא השירות העצמאי של ויימו באוסטין. במניות הסיניות אין המלצה להחזקה ארוכה, אך יש מקום לסווינג לונג בגלל מומנטום נקודתי חיובי. לקראת הדוחות, מייקרון וג׳ייביל מציגות גרפים שוריים ונייקי ממשיכה לרדת לעבר תמיכה של 35 דולר.
קראו עוד ▾הציגו פחות ▴- תשואת האג״ח האמריקאית לעשר שנים נגעה ב-5.13 אחוז, הגבוהה מאז ערב המשבר הפיננסי של 2007, והתשואות הגבוהות הן תופעה גם ביפן, בישראל ובאירופה.
- היסטורית, ברבעון הרביעי של השנה השנייה לכהונת נשיא ה-S&P 500 עולה בממוצע 6.6 אחוז, ושני הרבעונים הבאים מוסיפים 7.4 ו-5 אחוז.
- אובר נסחרת בשווי של כ-140 מיליארד דולר ובמכפיל רווח של 15, והיא גייסה 4.5 מיליארד יורו באג״ח לפדיון בין 2029 ל-2046 במהירות, סימן שאין חוסר אמון בחברה.
- המפתח לירידת האינפלציה הוא פתיחת מיצרי הורמוס: נפט ב-70 דולר עשוי לייתר העלאות ריבית נוספות.
- ריבית המשכנתא ל-30 שנה בארצות הברית עלתה מ-2.6 אחוז ב-2021 ל-7.45 אחוז, ומאה אלף דולר שהושקעו ב-S&P 500 הניבו לרוב יותר מקניית בית.
הקניות והמכירות הגדולות של טראמפ השבוע הענק של META זמן לקנות BTC ו-MSTR?
23 בספטמבר 202624 דק׳האזהרה של דאריו, משקולת הריבית והלחצים הגיאו-פוליטיים: האם השוק עומד להתרסק?
14 בספטמבר 202625 דק׳אורחים:ברוך שפררוטציה בשוק, נאום וורש, מניות הזיכרון - לאן?, וסטאפים טכניים ב-AVGO ו-CRDO
30 באוגוסט 202625 דק׳מה שחוזי "התפוצצות הבועה" לא מספרים לכם : החסמים, המספרים והטריגרים לפריצת מניות ה-AI
8 בספטמבר 202614 דק׳לניתוח המלא של הפרק ←אמ;לקסיכום הפרק
מדדי QQQ ו-SMH סביב 569 כמו ב-11 במאי, וגם SOX וה-S&P 500 מדשדשים כארבעה חודשים בלי קריסה ובלי פריצה, למרות עונת דוחות חזקה ודוחות טובים של NVIDIA. שולי הרווח התפעולי של ה-S&P 500 ישבו כ-15 שנה בטווח 14 עד 16 אחוז ומאז השקת ChatGPT עלו ל-21 אחוז, וב-SOX תחזיות הרווח ל-12 חודשים זינקו מאז יוני בזמן שהמחיר ירד. עודף הנזילות שלילי בפעם הראשונה מאז סוף 23, הקריסה החדה ביותר מ-22, אחרי כניסת קווין וורש במאי 26, זינוק תשואת העשר שנים מ-4.4 ל-4.8 ונפט ב-90 דולר. תרחיש הבסיס של ברוך שפר: אם הנפט חוזר ל-70 עד 80 והאג״ח הארוך יורד, או אם וורש מעלה ריבית בספטמבר, הנזילות תחזור; הוא נשאר לונג כל עוד אין סגירה ממושכת מעל 5% לעשר שנים, נפט מעל 100 דולר או ירידת תחזיות רווח.
קראו עוד ▾הציגו פחות ▴- QQQ, SMH ב-569 כמו ב-11 במאי ו-SOX מדשדשים כארבעה חודשים: כל עלייה נמכרה וכל ירידה נקנתה, בלי קריסות ובלי פריצות.
- שולי הרווח התפעולי של ה-S&P 500 פרצו מטווח שטוח של 14 עד 16 אחוז מאז 2007 או 2008 אל 21 אחוז מאז ChatGPT, ו-PwC מעריכים 31.6 טריליון דולר השקעות תשתית עד 2050 מול כ-800 מיליארד דולר לשנה היום.
- במדד SOX תחזיות הרווח למניה ל-12 חודשים והמחיר רצו יחד עד יוני, ומאז התחזיות זינקו והמחיר ירד; NVIDIA דיווחה טוב ולא סגרה את הפער.
- עודף הנזילות, צמיחת כמות הכסף פחות אינפלציה פחות צמיחה ריאלית, שלילי בפעם הראשונה מאז סוף 23 בגלל משטר וורש ונפט ב-90 דולר.
- ה-S&P 500 בערך פי 20 רווחים קדימה; בלי דלק של עודף נזילות ירידה מ-20 ל-18 היא כ-10% במדד, ומעל 5% לעשר שנים זה אזור סכנה כמו אוקטובר 23.
נגמר הסיפור של מניות הצמיחה (איום הריבית זינק!), מצטרפות ונושרות מה-S&P500, סטאפים ב-ADBE ו-ORCL
6 בספטמבר 202625 דק׳"זה החודש הכי גרוע למניות": המאקרו מפיל את השוק, אבל יש סיבה לאופטימיות... (DELL, PANW, CRDO, MDB)
2 בספטמבר 202613 דק׳אורחים:יוסי כהןטרייד ה-AI משנה כיוון? כך תיראה רוטציית הטריליונים בשווקים + מודל מבנה תיק לחשיפה מלאה
1 בספטמבר 202614 דק׳אורחים:יוסי כהןפרשת סיטאדל-ליאופולד היום ההיסטורי של MSFT הטיסה של AMZN (והנגטיב של AAPL)
31 ביולי 202628 דק׳לניתוח המלא של הפרק ←אמ;לקסיכום הפרק
מניות הטכנולוגיה, ובראשן מייקרוסופט ואמזון, זינקו משמעותית בעקבות דוחות כספיים חזקים והצהרות על השקעות ענק בבינה מלאכותית וענן חכם. אמזון הגדילה את תקציב ההשקעות במרכזי מידע ונתונים, והדרישה לשבבי זיכרון צפויה להישאר גבוהה עד 2028. לעומת זאת, אפל נפגעה מהגבלות באספקת שבבים, מה שהשפיע על תחזית הרבעון הנוכחי. סיטאדל, קרן גידור גדולה, ביצעה מניפולציות בשוק וגרמה למכירות כפויות של מניות AI, כשליאופולד אשנברנר, מנהל צעיר, ספג הפסדים גדולים בעקבות מינוף גבוה.
קראו עוד ▾הציגו פחות ▴- מייקרוסופט דיווחה על עלייה של 16% במניה בעקבות השקעות מוצלחות בענן ובינה מלאכותית עם מכירות שנתיות של 100 מיליארד דולר ב-Azure.
- אמזון הגדילה את תקציב ההשקעות שלה ל-220 מיליארד דולר כדי לעמוד בביקוש הגבוה לשירותי AWS, שהכנסותיו עלו ב-37% בשנה.
- אפל מתמודדת עם קשיים באספקת שבבים שמקשים על ייצור האייפונים, מה שגרם לתחזית מאכזבת לרבעון הקרוב.
- סיטאדל ביצעה מניפולציות בשוק וגרמה לירידות חדות במניות AI, תוך רכישת אחזקות של ליאופולד אשנברנר לאחר שנכשל בגיוס כספים ונאלץ לממש פוזיציות ממונפות.
- רדיט הציגה דוחות טובים וצמיחה במשתמשים, אך המניה ירדה בעקבות חששות לגבי ההסכם עם גוגל.
ש&תשאלות ותשובות מהפרק▾מה הסיבה המרכזית לטיסה החדה במניות מייקרוסופט לאחר הדוחות האחרונים?
מייקרוסופט דיווחה על עלייה של 16% במניה, היום החזק ביותר מאז 2008, בזכות ההשקעות האדירות שלה בבינה מלאכותית והכנסות ענקיות של 100 מיליארד דולר בשירות הענן החכם אג'ור.
▾כיצד משפיעה תחזית האספקה של שבבי הזיכרון על מניית אפל ועל פעילותה בשוק?
אפל מתמודדת עם קשיי אספקה של שבבי זיכרון, מה שמקשה על הרכבת האייפונים שלה, כי רוב השבבים הולכים למרכזי מידע ונתונים של חברות כמו אמזון ואלפאבית, וזו אחת הסיבות לירידת מנייתה לאחרונה.
▾מהם הגורמים שהובילו לעלייה של 15% במדד הקוספי ביום אחד, כפי שצויין בפרק?
העלייה החדה במדד הקוספי נבעה בעיקר מראלי חזק במניות השבבים כמו מייקרון ו-AMD, שהחזירו חלק מהירידות של חודש שלם, בעקבות דוחות חיוביים של מייקרוסופט ואמזון והתחזקות ענף הטכנולוגיה.
▾מה ההבדל המרכזי בין דוחות אמזון לאפל שהשפיע על תגובת השוק למניותיהן?
אמזון הציגה דוחות מפלצתיים עם צמיחה של 37% בהכנסות AWS והגדלת הקאפקס ל-220 מיליארד דולר, בעוד אפל הציגה תחזית מאכזבת לרבעון הקרוב עקב מחסור בשבבי זיכרון, מה שהוביל לטיסה של אמזון ולירידה במניית אפל.
▾כיצד התמודדה קהילת המשקיעים עם הירידות בשוק ומה ההמלצה שניתנה להם בפרק?
הקהילה המליצה לא למכור את כל התיק בזמן ירידות לא מגובות במספרים, כי אלו היו מניפולציות והפחדות, ומשקיעים שנשארו בפוזיציות ו'אול אין' בטרייד ה-AI עשו תשואות יומיות גבוהות, כמו 19%-20% ביום אחד.
מיליוני משקיעים בורחים מהשוק!META מאכזבת MSFT מפגיזה בית המשוגעים בקוריאה והזדמנות בחלל
30 ביולי 202626 דק׳לניתוח המלא של הפרק ←אמ;לקסיכום הפרק
השוק חווה ירידות חדות בעיקר במניות ה-AI, כאשר ה-Federal Reserve נשאר על הקווים ולא משנה את הריבית למרות האינפלציה. תשואות האג"ח ל-10 ול-30 שנה עלו משמעותית, מה שמוביל למשיכת כספים ממניות לאג"ח. מייקרוסופט מציגה דוחות מצוינים עם עלייה בהכנסות ורווחים, בעוד שמטה פלטפורמס ממשיכה להפסיד ומאכזבת את המשקיעים. בנוסף, סכסוך בין ארה"ב לאיראן משפיע על מחירי הנפט ועל השווקים.
קראו עוד ▾הציגו פחות ▴- מניות ה-AI נפגעות קשות עם ירידות של מעל 10% בחברות מובילות.
- תשואות האג"ח ל-30 שנה עלו ל-5.2%, מה שמושך משקיעים מהשוק המנייתי לאג"ח.
- מטא פלטפורמס ממשיכה להפסיד מיליארדים ומעלה את תחזיות ההוצאות על קאפקס, בעוד ההכנסות מהריאליטי לב נמוכות מאוד.
- מייקרוסופט מציגה דוחות חזקים עם הכנסות של כ-90 מיליארד דולר ורווח נקי של 35.8 מיליארד דולר, ומראה סימני התאוששות בשוק המניות.
- סכסוך ארה"ב-איראן מעלה את מחירי הנפט ומוסיף אי ודאות לשווקים.
ש&תשאלות ותשובות מהפרק▾למה ה-Dow Jones ירד ביותר מ-1,000 נקודות אחרי החלטת הריבית של קווין וורש?
המדד ירד ב-2.19%, היום הגרוע ביותר שלו מאז יום המכסים באפריל 2025. וורש השאיר את הריבית במקום למרות ששלושה חברים בוועדה רצו להעלות אותה, ובמקביל תשואת האג"ח ל-30 שנה קפצה ב-11.5 נקודות בסיס ל-5.2%. לדברי יוסי כהן, משקיעים רבים העדיפו תשואה מובטחת של מעל 5.2% באג"ח על פני הסיכון שבמניות.
▾האם כדאי למכור את כל התיק אחרי הירידה של ה-QQQ ביולי, לפי יוסי כהן?
ה-QQQ ירד ביולי ב-10.14%, בזמן שהממוצע ההיסטורי שלו בחודש הזה הוא עלייה של 3.27%. יוסי כהן טוען שמכירה אחרי ירידות חדות היא בדרך כלל הצעד הגרוע ביותר, כי מי שיוצא נשאר טראומתי ומתקשה לחזור לשוק. הוא מזכיר את וורן באפט, שאמר שכשכולם מוכרים הוא קונה, ומציין שמי שקונה בירידות החדות נהנה מהראלי שבא אחריהן.
▾למה יוסי כהן מתרחק ממניית Meta אחרי הדוח הרבעוני?
Reality Labs הכניסה רק 0.4 מיליארד דולר והפסידה 4.6 מיליארד דולר ברווח התפעולי, בעוד שמשפחת האפליקציות הרוויחה 23.4 מיליארד דולר והכנסות הפרסום שלה עלו ב-27%. לדעתו, מארק צוקרברג צריך לסגור את פעילות המשקפיים והמטאוורס ולהתמקד בפייסבוק, אינסטגרם ו-WhatsApp. המניה ירדה בזמן ההקלטה ב-9.22%.
▾אילו מספרים בדוח של Microsoft גרמו למניה לזנק ב-8%?
Azure הגיע להכנסות שנתיות של 100 מיליארד דולר, ההכנסות הכוללות עלו ב-18% ל-90 מיליארד דולר והרווח הנקי עמד על 35.8 מיליארד דולר. Microsoft לא העלתה את תחזית ה-CapEx לשנה הנוכחית, אבל אמרה שתגדיל אותו מהותית בשנה הבאה. יוסי כהן מגדיר זאת כמספרים הטובים ביותר מבין החברות שדיווחו עד כה, ואומר שהמניה מתחילה לעניין אותו מאוד.
▾למה יוסי כהן יצא מהפוזיציה ב-Qualcomm לפני הדוחות?
הוא יצא בהפסד של כ-10% כי לא האמין ש-Qualcomm בשלה להיות חלק ממרוץ ה-AI, ואחת הבעיות שהוא מציין היא התלות הגדולה שלה ב-Apple כלקוחה. התחזית לרבעון הנוכחי הייתה חלשה על רקע מחסור ברכיבים, בעיקר בזיכרון. אחרי הדוח המניה ירדה ב-5.45%, אחרי שמאפריל טיפסה מ-128 דולר לאזור 261 דולר.
"השוק יירד 50%?" אולי...השבוע השחור של ORCL סקטור הבריאות עושה קאמבק והאם BABA מצאה תחתית?
28 ביוני 202631 דק׳לניתוח המלא של הפרק ←אמ;לקסיכום הפרק
אילן ויוסי כהן מ'עושים שוק' (מועדון השבורים) עושים סדר בשבוע מסחר אדום. הם דנים בירידות בנאסד"ק ובמניות ה-AI, בדחיית ההנפקה של אופן AI ובצרות של אורקל שנכנסה ל-free cash flow שלילי בגלל התחייבויות הענן לאופן AI. הפרק כולל ניתוח על האם זו בועת AI מתפוצצת, על סקטור הבריאות (XLV) שמנצח היסטורית בשנות בחירות אמצע, ועל הנפט. הדברים אינם המלצה אלא דעתם האישית. מתאים למשקיעים ולסוחרים.
קראו עוד ▾הציגו פחות ▴- ירידה של 5% בנאסד"ק מתורגמת לירידות של 20-30% במניות שרשרת הבינה המלאכותית, אך המגישים מעריכים שמדובר במימוש רווחים ולא בריסוק (ירידה של 20% ומעלה).
- אורקל חוותה את השבוע הגרוע ביותר מאז הדוט קום (12%) כי נכנסה ל-free cash flow שלילי, בניגוד לגוגל, מטא, אמזון ומיקרוסופט שעושות תזרים גם אחרי הוצאות ענק.
- אורקל תלויה בהתחייבויות של כ-300 מיליארד דולר מאופן AI, ודחיית ההנפקה של אופן AI בגלל תנאי השוק מחמירה את מצבה.
- אופן AI צפויה להוציא 600-700 מיליארד דולר בשנים הקרובות על כוח מחשוב ללא הכסף הזה בקופה, מה שעלול ליצור 'כדור שלג'.
- סקטור הבריאות (XLV) הוא בעל win rate של 100% במחצית השנייה של שנות בחירות אמצע בארה"ב, ועלייה ממוצעת של 8.46%.
הדו"ח ההיסטורי של MU לקנות את הדיפ במניות החלל (ו-SPCX)? וטראמפ מפמפם עוד 2 מניות
25 ביוני 202631 דק׳לניתוח המלא של הפרק ←אמ;לקסיכום הפרק
הנתון של אינפלציית ה-PCE עומד על 4.1% אך הוא מושפע משמעותית ממחירי הנפט הגבוהים, והנתון המתוקן עומד על 2.4% בלבד. הירידות בשוק הטכנולוגיה החלו בדרום קוריאה ובהמשך התפשטו לארה"ב, כאשר חברות כמו אפל ומיקרוסופט העלו מחירים בעקבות עלויות גבוהות יותר. מניות כמו פלנטיר איבדו 50% מערכן, אך לפי האנליזה הן עדיין יקרות ביחס להכנסותיהן. בנוסף, נכסי הבטחון המסורתיים כמו זהב וכסף חווים ירידות משמעותיות.
קראו עוד ▾הציגו פחות ▴- הנתון הגבוה של אינפלציית ה-PCE נובע בעיקר מעליית מחירי הנפט, והנתון המתוקן מראה אינפלציה נמוכה בהרבה.
- ירידות בשוק הטכנולוגיה החלו באסיה והגיעו לארה"ב, תוך השפעה על מניות מובילות כמו אפל ומיקרוסופט.
- פלנטיר, למרות הטכנולוגיה המרשימה שלה, נסחרת במחיר לא הוגן ביחס להכנסותיה, ולכן לא מומלץ לקנות אותה כרגע.
- מניות ה-MAGA (מייקרוסופט, אפל, גוגל, אמזון, מטא) נמצאות במגמת ירידה משמעותית השנה.
- נכסי הבטחון המסורתיים כמו זהב וכסף חווים ירידות חזקות, מה שמצביע על שינוי במצב הכלכלי והפיננסי העולמי.
ש&תשאלות ותשובות מהפרק▾כיצד משפיע דוח ה-PCE על תחזית הריבית בארצות הברית לפי הפרק?
הדוח מציג אינפלציה של 4.1% במאי, אך הנתון הגבוה נובע בעיקר ממחירי הנפט שהיו גבוהים, ולכן בשוק מצפים לירידה באינפלציה ב-PCE הבא שייצא ביוני, מה שעלול לשנות את תחזית העלאות הריבית ולהקטין את הסיכוי לעלאת ריבית נוספת בדצמבר.
▾מה הסיבה לירידות החדות במניות אפל ומייקרוסופט כפי שהוסבר בפרק?
אפל העלתה מחירים במוצרים כמו מקבוק ואייפון, אך הירידה במחיר האייפון צפויה להשפיע על ההכנסות, ומייקרוסופט חווה ירידה בגלל סיבות שונות שאינן קשורות לגיימינג, למרות העלאת מחירים באקסבוקס, מה שגרם לירידות משמעותיות במניות.
▾מה עמדת המנחים לגבי מניית פלנטיר והאם היא מהווה הזדמנות השקעה כעת?
למרות שהטכנולוגיה של פלנטיר נחשבת מדהימה, המנחים מציינים שהמחיר הנוכחי עדיין יקר מדי ביחס להכנסות החברה, והם ממליצים להמתין לאזורים של כ-70 דולר למניה לפני שירכשו אותה.
▾כיצד מתוארת תגובת השוק לאחר פרסום דוח מייקרון ביום המסחר האחרון?
לאחר פרסום הדוח, הנזדק נפל אלף נקודות תוך 27 דקות, S&P 500 ירד משמעותית, והיו ירידות חזקות במניות טכנולוגיה כמו אפל ומייקרוסופט, מה שיצר אירוע מתגלגל של ירידות בכל הנכסים.
▾מה המצב של נכסי 'safe haven' כמו זהב, כסף וביטקוין בשוק כפי שהוצג בפרק?
נכסי 'safe haven' איבדו מערכם משמעותית: זהב ירד ב-29%, כסף ב-52% וביטקוין ב-53% מאז תחילת השנה, כאשר בשוק יש לחץ נזילות שגורם למכירות ולירידות חזקות בנכסים אלו.
שיווק והכנסות מעושים שוק: נבחרת המשקיעים שעושה לכם סדר בוול-סטריט: שאלות נפוצות
העמוד הזה נבנה אוטומטית מהפיד שלכם. אם אתם מנחים את התוכנית, אלה השאלות שאנחנו נשאלים הכי הרבה.
- המלצה על פודקאסט: איך עושים שוק: נבחרת המשקיעים שעושה לכם סדר בוול-סטריט מקבל המלצה ונמצא כאן?
- פודקאסט·ישראל מושך את הפיד של עושים שוק: נבחרת המשקיעים שעושה לכם סדר בוול-סטריט אוטומטית, ולכן העמוד הזה קיים בלי שביקשתם. מה שקובע אם מאזין חדש מגיע אליו הוא כמה טקסט אמיתי יש עליו: תיאור, תמלול, ניתוח פרקים ונושאים שאפשר לחפש לפיהם בקטגוריית כלכלה ועסקים. פרקים שעברו תמלול וניתוח מופיעים גם בעמודי הנושא ובמדריכים שלנו, ולכן הם מקבלים הרבה יותר חשיפה מפרק שיש לו רק כותרת. כך תוסיפו לפודקאסט שלכם את שכבת התוכן שמביאה את ההמלצות.
- כיצד לשווק את הפודקאסט שלך בלי תקציב פרסום?
- השיווק היחיד שעובד לאורך זמן לפודקאסט הוא להיות התשובה שמישהו חיפש. אודיו לבדו לא נמצא בחיפוש, אבל טקסט שנוצר מתוך האודיו כן, ולכן הדרך הזולה ביותר לשווק את עושים שוק: נבחרת המשקיעים שעושה לכם סדר בוול-סטריט היא להפוך כל פרק לעמוד שאפשר לדרג ולשתף. אותו עמוד משמש גם ברשתות, בניוזלטר ובפניות לאורחים, במקום לינק לנגן שאף אחד לא פותח. הנה איך זה עובד בפועל ליוצרים.
- כיצד להרוויח כסף מהפודקאסט שלך?
- שלושת המסלולים המעשיים הם חסויות, מכירת השירות או המוצר שלכם דרך הפודקאסט, ומנוי או תוכן בתשלום. לכל אחד מהם מפרסם או לקוח מבקש לראות נכס מסודר, לא רק קובץ שמע: עמוד לכל פרק, נושאים ברורים ותנועה שמגיעה מחיפוש. 152 הפרקים של עושים שוק: נבחרת המשקיעים שעושה לכם סדר בוול-סטריט הם המלאי שממנו בונים את הנכס הזה. ראו את המסלול שאנחנו מציעים ליוצרים.
- למה הארכיון של עושים שוק: נבחרת המשקיעים שעושה לכם סדר בוול-סטריט כמעט לא מופיע בגוגל וב-ChatGPT?
- מנועי חיפוש ומודלים של AI קוראים טקסט, לא שמע. פרק שקיים רק כקובץ MP3 עם כותרת ושורת תיאור הוא מבחינתם עמוד כמעט ריק, ולכן ארכיון שלם יכול להיות בלתי נראה. ברגע שהפרק מתומלל ונכתב ממנו מאמר מסודר, יש למנוע מה לצטט וגם ל-ChatGPT ולפרפלקסיטי יש מקור להפנות אליו. כך הופכים ארכיון שקוף למקור שמצטטים.
- מה מקבלים כש-152 הפרקים של עושים שוק: נבחרת המשקיעים שעושה לכם סדר בוול-סטריט הופכים למגזין?
- 152 פרקים = 152 מאמרים: אתר מגזין בעברית על הדומיין שלכם, מאמר לכל פרק עם תקציר, נקודות מפתח וציטוטים מתוך השיחה, וקישורים פנימיים בין הפרקים לפי נושא. כל מאמר מפרסם את עצמו אוטומטית ומצרף את נגן הפרק, כך שקורא שהגיע מחיפוש יכול להאזין באותו עמוד. המאמרים בעמודי הפרקים כאן נוצרו בדיוק בשיטה הזו, אז אתם רואים את התוצר לפני שאתם משלמים עליו. לפרטים המלאים ולדוגמאות בעמוד היוצרים.
- כמה עבודה זה דורש מכם כמנחים?
- אתם ממשיכים להקליט בדיוק כמו היום. התמלול, כתיבת המאמר, ההגהה הטכנית והפרסום רצים אוטומטית מתוך פיד ה-RSS של עושים שוק: נבחרת המשקיעים שעושה לכם סדר בוול-סטריט, וגם פרקים חדשים נכנסים לבד. מה שנשאר לכם הוא לאשר את הטון ואת מה שלא מפרסמים. דברו איתנו דרך עמוד היוצרים.
פודקאסטים דומים
UseTrading - בית לסוחרים ומשקיעים
אייל אוסבגי
מאקרו והשקעות עם מתן שטרית
מתן שטרית
מדברים השקעות
מנורה מבטחים
INVESTalk | פודקאסט ההשקעות של הבינלאומי
הבינלאומי
קונים מוכרים
Planit-inv.co.il
מנועי הכסף
כלכליסט